费用报销主要包含两部分工作，一部分是线下单据的粘贴、整理，一部分是线上报账工作流的起草。两部分缺一不可。
一、单据粘贴注意事项：
1、纸张使用
①取得的发票及报销附件整理平整，平铺、竖向粘贴在备用金支付单/费用报销明细表的空白区域。
②备用金支付单/费用报销明细表粘满后，另起一张A4纸粘贴，纸张上端预留2厘米作为凭证装订区域，并采用单面粘贴。
③粘贴纸张首选废纸，粘贴前需检查纸张正反两面是否涵盖保密信息，若存在保密信息，则该纸张不得采用，保密范围参见《德邦物流保密管理制度》。
2、发票粘贴
①发票优先选择粘贴在备用金支付单/费用报销明细表上，并按业务类型分开粘贴，粘贴顺序和报销内容填写顺序保持一致。
②同一粘贴纸上发票方向保持一致，发票不得重叠，发票间不要留间隙，发票上所有信息不得遮挡。
③增值税专用发票客户提供两联发票，一联为发票联，需单独用A4纸粘贴，附在备用金支付单/费用报销明细表后，作为报销凭据，增值税发票宽度大于粘贴纸张宽度时，发票按粘贴纸长边进行粘贴；另一联为抵扣联，不粘贴，用回形针固定在报销单据上方，一起移交给当地财务部。
3、非发票类附件粘贴
①非发票类附件不得和发票粘贴在同一张A4纸上，且不得粘贴在备用金支付单/费用报销明细表上，需另选一张A4纸粘贴。
②同A4纸大小或大于A4纸的附件不用粘贴，直接附在备用金支付单/费用报销明细表后，如协议、合同。
③特殊情况如快递原单、粤通卡充值回单，因数量比较大，不粘贴，直接附在备用金支付单/费用报销明细表后。
粘贴完成后，将所有单据按照打印面单+报销附件的顺序整理好寄出。
二、报账工作流起草
报账工作流的起草统一在收银员OA-报账平台-报账单申请中起草（部门经理的部分费用除外）
1、账号维护
备用金未取消部门，费用报销统一收款账户为收银员的备用金卡，无需账号维护；备用金取消部门，费用报销采取谁垫付打款给谁（特殊情况如“税金”除外）的原则，需要将垫付人的账户信息维护进系统，如下图。
点击新增后，将账户信息据实填写，模板如下图
其中“银行名称”一栏无法选择杭州银行、宁波银行、台州银行、北京银行等地方性银行，这时统一选择“城市商业银行”，点击“银行名称”栏目的放大镜，选择如下图
银行名称添加完后，支行名称填写实际开户的支行，如果选不到实际开户的支行，可选择上一级支行。
2、报账单申请
报账单分为很多种类，分别适用于不同的业务场景。大家不必因此觉得很复杂，因为所有的报账单的起草都是一样的套路（填写），而每个岗位对应的常用报账也不过那么几类，操作一次，自然就会了。下面以日常报账单和专项活动报账单为例进行讲解。
①日常报账单
工作流名称：根据报销内容选择，如报销房租税金、物业费选择“房租费（其他）”，报销固定电话费、手机话费选择“通讯费”，报销日常交通费、住宿费、办公费等选择“日常类费用”等等；
发票抬头：根据当地财务部要求填写；
所属财务部：当地区域财务部全称，选择错误将影响工作流流向；
支付方式、币种：系统默认，不用修改；
收款方：实际款项垫付人，非收银员账户和非我司对公账户的需要在账号维护中先把账号信息维护好方可选的到；
最迟汇款日期：根据系统提示选择，不作为实际汇款时间的依据；
手机号码：非星号内容选填
项目类型、项目名称：系统默认，无需修改；
报销时效是否超时：系统默认“否”，若实际超出时效规定需选择“是”；
事由申请及说明：按照模板提示填写，备用金取消部门需备注“部门备用金取消，员工XXX垫付”
报账信息填写完成后，需要填写下半部分的其他信息
费用承担部门、费用类型、报账金额、业务发生日期均按照实际填写好，填完点击保存。费用类型选择办公费时，系统带出业务代码、采购申请工作流的选项，据实填写。
保存好后如下图
如需上传附件，直接点开附件信息上传即可。
工作流提交以后，需要在报账平台-我的工作流-已提交工作流中打印报账单的面单，如下
选中需要打印的报账单，点击“打印”按钮，弹跳出来打印界面如下
有激光打印机的部门直接选择“打印报账单”即可，无激光打印机的部门需要使用条码打印机将报账单的条码打印出来，再使用针式打印机将报账单面单打印出来，然后将打印出来的条码粘贴在报账单面单上条码的地方，以便扫描会计能使用扫描枪接收、转移报账单据。
报账单面单打印好后，将所需附件用回形针固定在报账单面单之后，一起交接给区域财务部扫描会计。整理好的单据如下：图一为激光打印机直接打印出，图二是针式打印机打印好贴上条码。
②专项活动报账单
专项活动报账单适用场景是固定的，其中需要先起草事前申请单的有培训费、文化活动费、差旅费和招聘费，此四项费用的报销是建立在事前申请单审批同意的基础上的，只有在事前申请单同意后，才能起草专项活动报账单进行报销。无需起草事前申请单的有咨询费和应酬费两种，此两种费用产生后，直接起草专线活动报账单报销即可，流程与日常费用报账单一致（只是报账端口不一致）。下面主要介绍需要先起草事前申请单的几种类型费用的报销，以培训费为例。
首先看下事前申请单的起草，进入报账平台-报账单申请-事前申请单
工作流名称：培训费；
币种：系统自动带出“人民币”；
发票抬头：根据当地财务部要求填写；
所属财务部：各部门对应的区域财务部；
是否借款：系统默认“是”，只有超过元才允许选择“是”，借款后需要在报销环节进行冲借支操作（在
